comment trader les futures sans effet de levier

Comment trader sans effet de levier ?

Si vous êtes trader débutant, trader sans effet de levier est quasiment obligatoire. Après avoir maîtrisé votre méthode de trading avec un compte fictif, faire un dépôt de capital sur un compte réel, chez le courtier que vous avez choisi, est l’étape suivante. Cependant, avec un portefeuille réel, la psychologie du trader entre en jeu. Si vous entrez en position avec un important levier, saurez-vous tenir la position psychologiquement ?

En effet, il n’est pas question de donner tout votre capital au broker. Alors, trader sans levier est la meilleure solution. Mais comment établir un plan d’investissement sans levier ? Chez Geneva Trade Center, nous connaissons parfaitement le sujet. Car, nous apprenons aux traders indépendants à faire des gains sur les marchés futures. Nous connaissons donc parfaitement les instruments financiers à effets de levier.

Après la lecture de cet article, vous saurez

  • Les risques de l’effet de levier en tradant chez les courtiers ou un site de trading.
  • La façon d’établir une stratégie de trading sans levier.
  • Comment avoir des plus values sur le long terme pour votre portefeuille de trading.

Alors commençons tout de suite et vous pourrez investir sereinement sur les marches financiers.

Trader sans effet de levier : est-ce possible ?

Trader les devises sur le Forex, les indices Futures ou CFD, ou bien les matières premières et les cryptomonnaies, vous avez la possibilité de trader ces sous-jacents avec effet de levier. Ces actifs financiers sont assez volatiles. Par conséquent, débuter le trading sur ces produits financiers est judicieux sans effet de levier.

Trader sans effet de levier sur les marchés futures
Salle des marchés Geneva Trade Center

Plus votre levier est important et plus le risque pour votre portefeuille réel de trading est élevé. Faire du trading pour gagner de l’argent est un apprentissage long. Prendre des cours de trading pour devenir trader en compte propre peut être nécessaire pour éviter des erreurs.

Profitez de notre formation de trading gratuite pour apprendre les différents outils du trader professionnel et les différents types de traders.

Y a-t-il des risques à utiliser l’effet de levier ?

C’est simple, plus vous prenez un important effet de levier et plus vous prenez de risques. Une solution pour se rendre compte des risques de l’effet de levier est de commencer le trading avec un compte virtuel. Il y a plusieurs avantages :

  • Vous pourrez vous familiariser avec la plateforme de trading de votre broker forex et indice
  • Prendre en main le logiciel de trading avec les stops suiveurs, le découpage des positions, etc…
  • Vous pourrez mettre en pratique différents types de trading (scalping – day trading – swing trading).
  • Etablir des plans de trading en fonction de vos analyses techniques et des analyses fondamentales.
  • Utiliser le levier que vous souhaitez lors des transactions pour comprendre l’impact qu’il peut avoir sur votre portefeuille fictif.

Avoir une bonne gestion du risque lorsque vous tradez le marché future (Bund, FSE ou S&P 500) ou les cfd forex (Eur – Usd, Usd – Jpy) est indispensable pour préserver votre capital. Trader le marché des changes en fictif avec un levier important vous permettra de voir l’impact qu’une position perdante aura sur votre portefeuille de trading.

Nous avons un article qui traite en détail le fonctionnement de l’effet de levier en bourse

L’effet de levier risque-t-il d’impacter votre trading ?

Les instruments financiers à effets de levier proposent tous d’utiliser cet outil de trading qu’est le levier. C’est pourquoi, spéculer sur un sous-jacent, c’est acheter des lots et non l’actif en lui même que vous faites. Cela utilise la marge disponible ou la réserve d’argent disponible sur votre compte de trading.

Par exemple, en prenant un levier important, vous faîtes un emprunt sur les marchés pour financer votre position. En clair c’est votre courtier forex qui vous prête cet argent par l’intermédiaire d’un fournisseur de liquidités. Cela utilise grandement la marge disponible sur votre compte. De ce fait, si votre marge de maintien est trop faible et que la tendance est dans le mauvais sens, vous risquez l’appel de marge. La volatilité des marchés indices et forex sont aussi un facteur risque en prenant trop de levier.

Trader sans levier dans des marchés volatiles
Attention à la volatilité des marchés avec de l’effet de levier

Pour comprendre d’avantage ce qu’est un appel de marge, nous avons un article détaillé sur la marge en trading.

C’est pourquoi, trader sur le forex ou les indices futures avec peu de levier vous permet d’avoir des stop loss plus larges. Dans le cas d’une stratégie en retournement de tendance, vous aurez plus de souplesse pour gérer votre position et votre “risk management“. La gestion de votre portefeuille sera également plus simple.

Pourquoi trader sans effet de levier ?

Trader sans effet de levier, vous permet d’avoir une diversification dans vos prise de position sur les marchés dérivés. L’avantage d’une allocation diversifiée que vous pouvez spéculer sur le marché monétaire (dollar, euro, yen ,etc…), les principaux indices mondiaux, les matières premières (gold, silver, wti ou brent) et les crypto. Être diversifié vous permet de compenser une position perdante.

L’autre avantage, est de positionner plus efficacement vos stop-loss. Votre psychologie est plus sereine. Les marchés dérivés sont volatiles et en cas de scénario invalidé, la perte encaissée sera plus faible. Mais elle sera compensée par la diversification de vos positions ouvertes.

De plus, débuter le trading sans effet de levier avec votre argent réel permet de confronter réellement votre technique de trading. Il arrive parfois qu’une méthode avec des analyses chartistes et fondamentales fonctionnent sur un compte virtuel mais pas en réel.

Pour être à l’aise, testez également différents broker pour découvrir la meilleur plateforme de trading pour vous. Comment évolue les cotations chez les brokers en ligne et la quantité de devises étrangères. Choisir son broker fait parti de l’apprentissage.

Comment élaborer une bonne stratégie de trading sans levier ?

Vous connaissez maintenant les risques et l’impact que peut avoir l’effet de levier sur votre trading. Nous allons vous montrer comment élaborer une stratégie de trading avec une méthode sans effet de levier. Avec la maîtrise de cette stratégie d’investissement avec votre compte de démonstration, vous pourrez ouvrir un compte de trading réel. Sans utiliser de levier, vous pourrez prendre des signaux de trading à l’achat ou à la vente sur plusieurs classes d’actifs.

Stratégie de trading sans effet de levier

Si votre objectif est de trader en bourse pour vivre du trading, commencer sans levier est la deuxième étape. Investir dans les indices mondiaux, les cryptomonnaies ou les principales devises sera plus simple sans effet de levier.

Cependant, nous avons un article qui vous explique comment trader avec du levier si vous le souhaitez.

Trader sans effet de levier permet d’avoir une bonne psychologie

En effet, ne pas trader avec effet de levier supprime quasiment le mental du trader dans l’équation. Si vous avez une position perdante, les pertes latentes seront moindre qu’avec un fort effet de levier.

De plus, ne pas utiliser de levier vous permet de gérer une position plus facilement en investissant sur des sous-jacents défensifs pour couvrir la position. Par exemple si le Dow Jones baisse, il peut être intéressant d’investir sur USD – JPY (dollar – Yen) ou XAU – USD (Or – dollar). De plus, vous avez également le temps d’analyser votre position perdante en fonction de la configuration graphique du cours. Observez les indicateurs techniques long terme avec les moyennes mobiles, les supports et les résistances. Vous pourrez constater si votre plan de trading est réalisable.

Enfin, trader sans levier a peu d’effet sur la marge requise pour votre portefeuille. Cumuler les petites positions vous fera gagner de l’argent autant que d’utiliser le levier maximum sur l’Euro dollar par exemple.

Retrouver notre vidéo explicative sur le trading avec effet de levier.

Respecter son plan de trading

Une des conditions indispensables pour gagner sur les marchés financiers est de respecter son plan de trading. Quand des positions sont ouvertes, vous avez placé des stop loss et des objectifs de prise de profits. Il peut être nécessaire parfois d’ajuster sa prise de bénéfice. Mais pour ce qui concerne les pertes, il faut laisser son stop-loss. Le seul moment ou vous remontez votre stop à breakeven (au point d’entrée au marché), c’est après une prise de bénéfices. Mettre le stop au point d’entrée vous permet de fermer la position à 0 si le cours revient au prix de départ. Cela vous permet dans tous les cas de sortir du marché avec des plus values.

Plan de trading sans effet de levier sur marché CFD

De plus, il faut faire confiance à votre technique de trading. Si vous êtes un scalpeur avec la prise de positions courtes, vous faites votre analyse en fonction des indicateurs boursiers à court terme. En revanche, si vous prenez des positions longues en day trading ou en swing, vous devez bien analyser les cours sur les tendances haussière et les tendances baissières long terme.

Toujours avec à l’oeil votre analyse fondamentale avec le calendrier économique vous permet d’éviter les mouvements de marchés intempestifs.

Trader sans effet de levier favorise un bon money management

Désormais, vous avez conscience que l’effet de levier doit être maîtrisé. Un effet de levier important utilisera trop votre marge disponible sur votre compte réel. Vous ne pourrez pas profiter d’autres signaux acheteurs ou signaux vendeurs sur d’autres sous-jacents. Avoir une allocation diversifiée sur des positions long terme sans levier vous garantir des bénéfices sur votre portefeuille.

Si vous êtes un scalpeur, vous pourrez utiliser plus d’effet de levier. Mais apprendre le trading sans levier en réel au début est le plus indiqué. Vous n’aurez pas ou peu d’effet psychologique. Cela vous évitera d’avoir des biais haussiers ou des biais baissiers. Tradez ce que vous voyez.

L’idéal est d’apprendre la spéculation boursière avec une formation de trading. Chez Geneva Trade Center, la formation PERFORMER qui est idéale pour apprendre le trading des produits à effet de levier. Vous profiterez de 15 années d’expériences sur les marchés futures de traders professionnels dans les salles de marché de Londres. Avec une méthode de pro, vous gagnerez un temps considérable pour gagner sur les marchés financiers.

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