Comment trader les marchés futures

Comment trader les futures : guide complet

Vous êtes débutant ou déjà un investisseur et vous aimeriez commencer le trading en bourse et trader les futures ? Mais vous n’osez pas par manque de connaissances car les marchés de contrats à terme ont des spécificités. Et vous avez bien raison ! Il est important de bien connaître ces marchés financiers pour bien investir son argent.

Assurément, vous ne voulez pas vous retrouver avec un capital à zéro parce que vous n’avez pas eu toutes les informations sur le fonctionnement des futures. Vous ne voulez pas non plus vous retrouver perdu devant une plateforme ou un broker qui vous est inconnu et dont vous ne connaissez pas la fiabilité. Enfin, ouvrir un compte future est très facile mais faire des profits en est une autre. Jusqu’ici, il est possible qu’on vous ai caché certaines informations dont vous avez besoin.

Dans cet article, nous allons vous aider à faire le bon choix et vous saurez:

  • Ce qu’est un contrat future et comment fonctionne les marchés futures
  • Quoi apprendre pour investir sereinement sur les contrats à terme.
  • Comment trouver un bon courtier en bourse et une bonne formation pour faire fructifier votre capital sur le long terme avec des techniques de trader professionnel.

Alors entrons dans le vif du sujet et les futures n’auront plus de secrets pour vous grâce à ce guide de trading.

1. Tout savoir sur les futures

Le plus important est de comprendre le fonctionnement des futures. Trader les futures sur les indices ou le marché du forex est une chose mais savoir ce qu’est un contrat à terme est indispensable car vous connaîtrez les caractéristiques du marché dans lequel vous allez investir ou spéculer avec votre argent .

Trader le CAC40 sur l’indice future du CAC40 est différent de trader le cours lui-même. L’indice boursier et le cours future sont tout les deux des actifs financiers différents et nous allons tout de suite bien l’expliquer.

a. Comment fonctionne un contrat future ?

Un contrat future est un accord entre deux parties, un acheteur et un vendeur. Ces deux parties s’accordent sur un prix d’achat/revente sur un actif (ou sous-jacent) dans une période donnée. Par conséquent, un contrat future est un contrat à terme avec une durée limitée dans le temps.

trader un indice future

Les échéances des contrats sont généralement fixées sur une période trimestrielle ou semestrielle. Les deux parties sont tenues par le contrat d’acheter ou de vendre l’actif au prix convenu à l’expiration du contrat. Lorsque les contrats arrivent à échéance, ils sont automatiquement vendus sauf si vous décidez de renouveler ce contrat jusqu’à la prochaine échéance, cela s’appelle “rouler la position“.

L’avantage des futures est d’éviter d’être victime de certaines fluctuations de prix sur les marchés afin de garantir son commerce.

  • Voici un exemple concret d’un contrat future :

Un producteur de café et un industriel agroalimentaire se réunissent et se mettent d’accord sur le prix d’1kg de café par contrat au mois de Mars. Le producteur de café ne fera sa récolte qu’en Septembre. Quelques soit les fluctuations de prix qui peuvent intervenir sur le marché du café, les deux parties se sont mises d’accord à l’avance et elles respectent le prix fixé à l’échéance du contrat (Septembre), que le cours du café soit plus haut ou plus bas. Une fois que le contrat arrive à terme, la transaction est réalisée et les deux parties peuvent à nouveau se mettre d’accord sur un nouveau contrat avec un nouveau prix du café basé sur le cours du marché à l’instant T ou au moment de la négociation du nouveau contrat.

Aujourd’hui presque tous les marchés financiers ont leur dérivé en cours future : Indices, matières premières, devises, cryptomonnaies, etc…

Vous pouvez retrouver une vidéo détaillée sur le fonctionnement des contrats futures en trading.

b. C’est quoi les indices futures ?

Les indices futures en bourse sont des dérivés des indices des marchés actions. Par exemple, le CAC40 index future (ou FCE) est le marché des contrats à terme de l’indice actions du CAC40.

Mais comment fonctionne un trade sur un indice future comme le CAC40 ?

Avant de trader, vous devez faire un dépôt de garantie sur votre compte de trading pour pouvoir passer des contrats. Après avoir analysé le cours de bourse du CAC40, vous estimez que le cours va monter. Par exemple :

Cas pour un contrat passé et revendu le jour même :

Vous achetez un contrat sur le CAC40 FCE lorsque le cours est à 3150 points à 10H. La valeur d’un point est de 10€, c’est à dire que votre bénéfice ou votre perte évoluera de 10€ pour chaque variation de point du cours du CAC40.

A 15H le CAC40 affiche 3200 points. Votre analyse a confirmé votre sentiment de hausse du cours de bourse. vous êtes en bénéfice de 50 points. Rappelons que 1 point vaut 10€ : 50*10=500€. Votre bénéfice s’élève à 500€. Vous décidez alors de vendre votre contrat.

Cependant, et c’est la particularité du contrat à terme, votre compte n’a fluctué que des frais de transactions et du crédit immédiat des bénéfices réalisés à la fermeture d’Euronext (Marché réglementé de la bourse de Paris). En cas de perte, le débit est effectué de la même façon.

Cas pour un contrat passé et revendu le lendemain :

Vous estimez que le cours va monter. Vous achetez un contrat du CAC40 future (FCE) à 10H et le cours affiche 3150 points. A la fermeture d’Euronext, le CAC40 affiche 3130 points. Vous êtes donc en perte de 20 points par rapport à votre prix d’achat et vous êtes débité de 200€ sur votre compte. Cependant, nous n’avez pas revendu votre contrat le soir même, autrement dit vous êtes positionné overnight.

Le lendemain, le cours du CAC40 ouvre à 3130 points et à 16H le marché affiche un CAC40 à 3200 points. Vous décidez de revendre votre contrat et vous réalisez alors 700€ de bénéfices moins les 200€ de pertes débitées la veille. Vous faites alors un bénéfice net de 500€.

La particularité des futures est que vos pertes et vos bénéfices sont directement imputés sur votre compte. C’est la raison pour laquelle vous avez au préalable déposé un dépôt de garantie pour vous permettre d’intervenir sur ces marchés dérivés. Bien sûr, nous avons pris comme exemple le CAC, mais le DAX30, le Dow Jones ou encore l’Euro Stoxx 50 sont aussi des indices qui ont leur cours future.

c. Pourquoi trader les futures ?

Contrairement à certains actifs financiers comme les CFD (contrat for difference), trader les futures permet de faire des économies au niveau des frais. C’est un marché idéal pour des investissements à long terme car vous ne payez pas de frais “overnight”. Sur les CFD par exemple, il y a des frais de garde (overnight) prélevés lorsque un trade en swing (long terme) est initié. Ce que vous n’avez pas si vous faites un trade à long terme sur un contrat future.

Un avantage mais également un inconvénient est la possibilité d’utiliser les effets de levier. L’effet de levier est un coefficient multiplicateur qui vous permet d’augmenter significativement vos bénéfices mais également vos pertes en car de trade perdant.

Tendance bearish et tendance bullish

Par exemple, pour un contrat future vous déposez un dépôt de garantie de 3000€. La valeur d’un contrat sur le CAC40 est de 3000€. Vous prenez un contrat du FCE lorsqu’il affiche 3150 points. En reprenant l’exemple ci-dessus, vous achetez un contrat à 3150*10=31500€ (1pt = 10€) avec votre dépôt de garantie de 3000€.

Avec 500€ de bénéfices vous avez réalisé 16.66 % de bénéfice alors que le cours du CAC40 n’a augmenté que de 50 points ou 1.5%. Dans ce cas, votre plue value est très intéressante mais attention. Par contre, les pertes sont tout aussi importantes et votre dépôt de garantie peut fondre comme neige au soleil en cas d’une position perdante.

2. Trader les futures sur indices boursiers

Maintenant, vous savez ce qu’est un contrat à terme ou un contrat future. Cependant, il faut avoir certaines connaissances pour analyser les cours des indices boursiers afin de ne pas se tromper de sens. C’est à dire que vous pouvez spéculer à la hausse (bullish) ou bien spéculer à la baisse (bearish). Pourtant, mettre en place un plan de trading est indispensable. Cela limite au maximum le risque pour son capital et bien sûr gagner de l’argent.

Nous allons faire le tour des bases pour bien commencer à trader les indices futures.

a. Quelles sont les bases du trading ?

Si vous souhaitez trader sur un marché future, il vous faut certaines connaissances de base afin de comprendre le cours d’un actif financier. Identifier une tendance haussière ou une tendance baissière, trouver des signaux en fonction d’indicateurs techniques, tout cela fait partie des bases du trader pro ou particulier.

D’abord un marché s’analyse sur plusieurs unités de temps. Cela va des secondes aux années en fonction du type de trading que vous souhaitez faire. C’est valable pour les paires de devises comme l’Euro-dollard, les cryptomonnaies, l’or, le cours du pétrole, les indices boursiers et les actions.

Il y a 3 types de trading :

  • Le scalping qui est le trading à très court terme. Un trade dure de quelques secondes à quelques minutes.
  • Le day-trading est un trading à court terme où la prise de position dure de quelques heures à quelques jours. Voici quelques astuces pour réussir en day-trading.
  • Le swing trading est le trading à moyen et long terme. C’est à dire que vous investissez dans une position qui dure de quelques semaines à quelques mois.

De plus, lorsque vous analysez un marché, vous avez deux types d’analyses possibles qui sont complémentaires. Bien que vous pouvez principalement vous spécialiser dans l’une d’elle. D’abord, l’analyse fondamentale s’appuie sur l’actualité, les événements mondiaux, les publications d’entreprises, etc… Ensuite, l’analyse technique consiste en l’étude du cours d’un actif dans différents horizons de temps avec différents indicateurs.

L’analyse technique est indispensable car l’étude des variations d’un cours de bourse permet d’en prévoir son futur. Savoir lire une bougie, déterminer une figure de retournement d’un actif, déterminer des zones de résistances ou de supports et savoir identifier un signal pour acheter ou vendre un sous-jacent sont autant un jargon que des compétences pour nous aider à prendre position.

b. Quel capital pour commencer à trader les futures ?

Pour pouvoir trader les futures, un investisseur particulier a besoin d’un capital conséquent (50 000€). Et pour une bonne raison car la variation de points des indices ou du forex coûte cher. Par exemple, la variation de point sur le DAX30 future est de 25€, cela veut dire que si le dax évolue de 100 points, vous pouvez faire un gain ou une perte de 2500€.

salle des marchés cours futures
Salle des marchés Geneva Trade Center

Mais aujourd’hui , vous pouvez commencer à trader sur les marchés futures avec un PETIT capital car vous avez des contrats “mini-future” de disponibles sur les plateformes de trading.

5000€ de capital est aujourd’hui suffisant pour commencer à trader les futures. Cela vous permet de miser une faible somme d’argent et surtout de trader avec un compte réel. Il y a des brokers qui vous proposent de trader avec un compte fictif mais malheureusement, cela soustrait intégralement le facteur psychologique dans l’équation. Pourtant la psychologie est particulièrement importantes dans le trading. C’est la raison pour laquelle il faut commencer avec un compte réel, même avec une petite somme.

Enfin, une des règles les plus importantes concernant votre capital est que vous devez miser une faible partie (5 % voir 10% maximum) de votre patrimoine et une somme dont vous êtes psychologiquement prêt à perdre.

c. Bien choisir son Broker pour un compte future

Si vous avez les bases pour trader et que vous savez quel capital vous souhaitez mettre en jeu dans un compte future, il convient de bien choisir son broker. Il en existe de nombreux comme FXCM, IG market ou interactiv broker. Chaque courtier a sa spécialité, que ce soit le marché des CFD, le marché des changes, les crypto, les futures ou les options binaires. Bref, c’est à vous de choisir.

Cela part du principe que vous devez trouver le broker qui convient le mieux à votre style de trading, que la plateforme et l’interface soit facile d’utilisation pour vous et enfin que ce courtier permette le trading des marchés futures. Des exemples de plateformes comme Metatrader, Prorealtime (très cher) ou tradingview ont toutes les mêmes fonctionnalités. Mais l’ergonomie est différente et les tester peut s’avérer aussi intéressant.

De plus, vous pouvez diversifier votre portefeuille en divisant votre capital sur différents brokers. Un broker pour le day trading et un broker pour le swing trading. Chacun sera adapté pour le type de trading de part les commissions, les spreads, etc…

Enfin, ne négligez pas le support client. La réactivité du support client, la compétence des interlocuteurs et bien sûr si le support est exclusivement en anglais ou bien si vous avez des intervenants français. Donc, il n’y a pas de meilleurs brokers mais plutôt des courtiers qui ont des offres différentes en fonction du type de trading que vous souhaitez entreprendre.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre vidéo sur les brokers.

3. Apprendre à trader les futures

Faire du trading en soi c’est facile, mais savoir trader est une autre histoire et se former est indispensable pour préserver son capital. Faire une analyse technique ou fondamentale, mettre au point son plan d’investissement et gérer son risque, mettre de côté le facteur psychologique et trouver les bons signaux pour entrer en position, voilà ce que sont les grands principes que respecte un trader.

Et pour être franc, même pour un trader chevronné, il n’est pas toujours aisé de respecter ces règles et sa technique de trading. C’est pourquoi, en tant qu’investisseur particulier, vous devez avoir une approche professionnelle pour prendre des positions sur un marché financier et augmenter votre capital sur le long terme. La seule solution est de bien se former.

a. Trouver une formation de trading débutant

Se former est une des conditions indispensables pour pourvoir trader sereinement. Acquérir les bons outils pour analyser un cours de bourse et savoir établir un plan de trading vous permettra de préserver votre capital mais surtout de le faire fructifier.

l'analyse technique en bourse
Apprendre le chartisme ou l’analyse technique

Apprendre le chartisme pour prévoir les mouvements de marchés n’est pas quelques chose qui s’improvise. Si vous êtes débutant, trouver la formation qui vous convient est indispensable. Oui, les figures chartistes et utiliser des indicateurs comme le RSI, le MACD, les moyennes mobiles et les bandes de bollinger s’apprend. Non seulement, on apprend à les utiliser mais aussi à les associer pour déterminer un signal d’achat ou de vente.

Une formation pour trader débutant n’est pas une perte d’argent, c’est un investissement pour se mettre un maximum de chances de son côté et faire fructifier son capital investi.

Les exemples d’investisseurs particuliers qui ont perdu leur argent sont légions car ces derniers n’ont pas pris le temps, ou investi dans une bonne formation. Donc, un bon conseil est qu’il vaut mieux parfois mettre 500€ ou 1000€ dans une formation de trading plutôt que de rester tout seul dans son coin et voir fondre petit à petit son capital.

b .La formation PERFORMER est idéale pour trader les futures en bourse

Chez Geneva Trade Center, la formation PERFORMER est conçue pour entrer sereinement dans le monde du trading des futures. Vous profiterez de l’expérience d’un trader qui boursicote depuis plus de 15 ans et surtout qui a passé 4 années à Londres auprès de traders professionnels.

Les outils et les stratégies de trading sont au cœur de l’apprentissage mais ce sont surtout les carnets d’ordre et le market profile qui sont à l’honneur. Avec les parties théoriques et pratiques, vous aurez à la fin toutes les armes pour devenir un trader indépendant gagnant et avec un capital qui gonfle régulièrement.

Mais que sont les carnets d’ordres et le market profile pour trader les futures ?

Le carnet d’ordre est la confrontation entre les achats et les ventes sur un actif afin de connaître un sentiment de marché. Le market profile est plus ou moins un indicateur qui (pour vulgariser) vous permet de connaître le sentiment des investisseurs en fonction des prix.

C’est deux indicateurs corrélés font partie de la panoplie des traders anglosaxons qui font partie des meilleurs du monde. La formation PERFORMER vous permettra de connaître les techniques des meilleurs traders de Londres et ainsi vous garantir le maximum de réussite.

En plus des outils de trading et l’analyse graphique de l’évolution du cours d’un actif, vous apprendrez également le money management afin d’avoir un risque limité sur votre capital.

4. Les marchés à termes sont à la portée de tous

Désormais, vous avez toutes les informations principales pour débuter correctement et sans vous tromper sur les marchés futures. Vous savez quel capital investir et vous savez comment trouver des brokers fiables sur le marché.

Surtout vous avez à disposition une formation qui vous garanti d’acquérir une méthodologie professionnelle pour investir sur des contrats à terme en limitant au maximum votre risque et ce quelque soit la volatilité.

De plus, il est important de noter que la psychologie est un facteur qui représente au moins 50% de la réussite de vos investissements. Un effet de levier trop élevé augmente votre risque et par conséquent votre psychologie en est beaucoup plus affectée que si vous tradez sans levier. Bien sûr, plus vous prenez de risques plus votre espérance de gain est importante. Vous devez savoir trouver le bon compromis entre l’effet de levier et votre capacité à tenir un trade psychologiquement.

C’est pourquoi la formation PERFORMER est parfaitement adaptée pour bien débuter ou même pour s’améliorer si vous êtes déjà un investisseur. Le plus important, grâce à cette formation, est de rendre le trading des futures accessible pour tout investisseur qui souhaite se diversifier et pourquoi pas vivre de son trading.

Laisser un commentaire