Comment utiliser l’effet de levier en bourse ?
Vous savez que trader avec un effet de levier en bourse vous permet d’augmenter vos plus values. Mais utiliser un important levier peut engendré de fortes pertes sur votre compte de trading. Dans ce cas, comment être sûr de limiter le risque pour votre capital avec un levier adapté ? Trader sans levier est-elle la solution ?
Heureusement, nous allons répondre à toute vos questions pour prendre des positions avec de l’effet de levier. Chez Geneva Trader Center, nous sommes expert dans le trading de produits à effets de levier (contrats à terme ou contrats futures). De plus, nous proposons des cours de trading pour apprendre à bien l’utiliser.
Quand vous aurez lu cet article, Vous aurez appris :
- La technique pour choisir le bon effet de levier en fonction de votre plan de trading.
- L’impact qu’a l’effet de levier sur votre psychologie.
- Le résultat que vous pouvez avoir dans le trading d’instruments à effets de levier.
Démarrons tout de suite et vous pourrez alors améliorer grandement vos bénéfices en tant qu’investisseur boursier.
Un coach trader de notre équipe peut vous aider à vous lancer dans le trading grâce à un entretien téléphonique gratuit. Profitez-en maintenant.
Quand utiliser un effet de levier en bourse ?
Vous savez que pour augmenter votre profit en bourse, l’utilisation du levier sur les marchés dérivés comme les futures (le FCE ou le DAX), les CFD (contract for difference) ou les warrants est une possibilité. Mais il est aussi vrai que le risque que vous prenez est proportionnel à la taille de l’effet de levier.
Pour approfondir vos connaissances, nous avons un article qui vous apprend le fonctionnement du levier en trading.
Pour rappel, l’effet de levier est un coefficient qui multiplie la taille de votre position. C’est un fournisseur de liquidités qui vous prête cet argent par l’intermédiaire de votre broker en ligne. Mais quand est-ce qu’il est judicieux d’utiliser l’effet de levier en bourse ? On voit cela tout de suite.
Quel est le meilleur effet de levier ?
A dire vrai, il n’y a pas vraiment de meilleur effet de levier. C’est surtout l’incidence psychologique dans votre trading qui influer. Peut être que vous avez le mental pour trader avec un effet de levier 1:500. Cependant, vous ne pourrez pas l’utiliser car les courtiers en ligne ont aujourd’hui des limitations sur le levier utilisable. En effet, un levier de 20 au maximum est appliqué sur les indices boursiers principaux et un effet de levier de 30 sur les principales paires de devises. L’Amf a régulé les marchés dérivés car ils sont très volatiles. Cette régulation des marchés financiers dérivés vise à limiter le risque sur les portefeuilles des traders particuliers.
Trader le forex ou les indices boursiers mondiaux sur les marchés dérivés est difficile. Si vous spéculez avec trop de levier, la volatilité des marchés aura raison de votre compte de trading. C’est pourquoi, nous conseillons d’ouvrir un compte de démonstration sur votre plateforme de trading afin de bien appréhender l’effet du levier sur la marge disponible.
Avoir des appels de marges au début fait parti du jeu. Faites des placements à effet de levier sur votre compte virtuel au début. Profitez d’un calculateur à effet de levier pour établir votre risk management sur votre portefeuille fictif.
Quel effet de levier choisir ?
Plus précisément, il faut choisir l’effet de levier en fonction de votre type de trading, ou de votre plan de trading. Vous pouvez très bien avoir plusieurs portefeuilles de trading. Un pour le marché des CFD indices et Forex et un autre pour le trading long terme sur le marché des futures.
Dans ce cas, vous établirez des scénarios pour prévoir les mouvements de marché. Identifier des tendances haussières ou des tendances baissières suivant les unités de temps sera indispensable aussi. En effet, vous pourrez utiliser un effet de levier plus important dans une tendance court terme car votre stop loss sera assez court. Avoir un petit levier sur du moyen terme facilite votre money management.
Pour le scalping, il est possible d’utiliser l’effet de levier maximum mais attention, il faut être expert. Un scalpeur cherche quelques pips de gains et il sait encaisser une perte pour éviter de perdre trop d’argent. un scalpeur connait la tendance haussière ou la tendance baissière long terme pour établir sa stratégie. Grâce aux divergences court terme, aux oscillateurs (stochastique) et la maîtrise de chaque bougie, il pourra prendre position et encaisser ses bénéfices rapidement.
En résumé, sur du long terme, un faible levier est conseillé avec peu de lots achetés. Pour du day trading, un effet de levier modéré sera utilisé. Pour le scalping, l’effet de levier maximum peut être utilisé en fonction de votre psychologie.
Peut-on trader sans effet de levier ?
La spéculation sur le marché des changes engendre des mouvements très volatiles. La fluctuation des actifs financiers rend le trading risqué si vous utilisez un important effet de levier. Par conséquent, trader sans levier est une très bonne solution en tant que trader débutant.
En effet, ne pas utiliser de levier vous assure un money management plus facile. Vous pourrez prendre plus de signaux de trading grâce à vos analyses graphiques et les indicateurs techniques. Vos nombreuses positions ouvertes vous permettent d’avoir une diversification d’actifs qui garantissent une appréciation de votre capital. Mais il faut suivre parfaitement votre plan d’investissement et votre technique de trading.
Au final, et avec l’expérience, vous verrez que les résultats avec aucun levier seront sensiblement les mêmes qu’avec un effet de levier. Votre gestion du risque sera plus facile et apprendre le trading sera alors un plaisir. Trader sans levier est indispensable pour maîtriser sa technique de trading et par la suite utiliser un peu de levier. Votre taux de réussite de trades gagnants sera bien meilleur.
Comment l’effet de levier risque d’impacter votre trading ?
Maintenant, vous savez quand utiliser l’effet de levier et surtout comment l’adapter à votre type de trading. En effet, si vous faites du scalping, du day trading ou du swing trading, il faudra entrer en position avec une taille adaptée à la stratégie de trading.
C’est la préparation de votre plan de trading grâce à l’analyse technique et à l’analyse fondamentale qui va vous aider à prendre vos décisions. Dès lors, vous saurez quand trouver les signaux d’achats ou les signaux de vente afin d’optimiser vos entrées en positions sur les marchés financiers.
Pour en apprendre plus, nous avons un article complet pour apprendre à faire une analyse en bourse.
Comment utiliser efficacement l’effet de levier en bourse ?
C’est une affaire de bon sens. Sur des positions courtes, vous pouvez utiliser du levier en fonction de votre psychologie. Un scalpeur qui maîtrise sa technique de trading travaille sur les chandelier japonais des petites unités de temps. C’est souvent une cassure de ligne de tendance ou un rebond sur une moyenne mobile qui permet de prendre des positions court terme avec du levier.
En revanche, sur une position longue, par exemple sur du day trading ou du swing, vous allez trader sans levier ou avec peu de levier. Du fait du stop loss plus long, vous devez optimiser votre point d’entrée sur un support ou une résistance pour investir dans un retournement de tendance. Votre analyse des bougies et des indicateurs techniques comme la MACD ou l’indicateur RSI confirmera le signal de trading.
Enfin, une autre technique qui est utilisé par des traders confirmés est le trading sur marge. Cette technique consiste a avoir un compte de trading sur l’échange de monnaies (Livre sterling, CAD, EUR-USD) ou les indices mondiaux (Nasdaq, Cac40, Dax 30). La stratégie est de prendre une position acheteuse ou position vendeuse avec un levier qui règlera l’appel de marge sur le stop loss. C’est à dire que prendrez un signal haussier ou un signal baissier au maximum la marge disponible de votre portefeuille en fonction du niveau d’invalidation de votre plan de trading. L’objectif est de profiter d’une impulsion haussière d’un fort mouvement baissier. Mais attention ! Il faut utiliser cette technique sur un compte avec un faible capital.
Comment maîtriser l’effet de levier en bourse ?
Maîtriser l’effet de levier en trading n’est pas facile. Finalement c’est surtout une affaire de psychologie. Quel levier êtes vous prêt à supporter psychologiquement ? Car le trading est très lié à votre psychologie. Un marché liquide comme les futures peut être très volatile. Tout passe par la qualité de votre analyse graphique et des annonces économiques. Gardez toujours à l’œil votre calendrier macroéconomique.
Avant de trader avec de l’effet de levier, vous devrez maîtriser les indicateurs techniques. Par exemple, ce sont les bandes de Bollinger, le carnet d’ordre, le market profile ou encore les moyennes mobiles exponentielles.
Bref, trader sans levier pour supprimer la psychologie de l’équation est la meilleure solution. Une fois seulement que vous avez un taux de trades gagnants très élevé, vous pourrez utiliser du levier en fonction des signaux techniques identifiés. C’est à ce moment là que vous pourrez gagner de l’argent sereinement sur les marchés financiers.
Enfin, évitez les biais haussier ou baissier, tradez ce que vous voyez sur les paires de devises ou les indices. L’interprétation des indicateurs boursiers pour confirmer la tendance vous permet d’acheter ou de vendre efficacement. Identifier les configurations de renversement de tendance sur un niveau de prix sera très utile.
Par exemple, vous pourrez trader contre la tendance sur un niveau de support. C’est aussi vrai sur un retournement baissier.
Pour trader les CFD ou le marché des contrats futures sereinement, retrouvez notre article sur les meilleurs indicateurs boursiers.
Le levier en trading peut être un formidable outil de performance
Désormais vous savez comment trader avec l’effet de levier sur le marché du forex ou des principaux indices. Le levier est un outil de trading pour améliorer vos performances boursières, mais n’oubliez pas qu’il est aussi dangereux. De plus, prendre un levier important sur une position impacte la marge disponible sur votre compte réel. Vous ne pourrez donc plus prendre de nouvelles positions si vous avez un bon signal sur un autre sous-jacent.
Pour avoir plus de confiance et de meilleurs résultats, nous avons une formation de trading en ligne pour garantir ces résultats. Vous profiterez de cours de trading dispensés par des traders professionnels. Ces derniers ont plus de 15 ans d’expériences sur les marchés financiers.
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