Comment faire du day trading sur les marchés futures ?

Vous êtes débutant en trading et vous souhaitez faire du day trading. Le problème est que le trading demande un minimum de connaissances pour investir sur les marchés futures. Spéculer sur les produits financiers dérivés (futures, CFD, options) est difficile. Il est très facile de se faire piéger. Pire, trouver les bonnes informations est compliqué. Sans ces informations, c’est la perte de votre capital assurée.

Heureusement, Geneva Trade Center est spécialisé dans le trading intraday sur les futures. Nous allons vous donner les bonnes informations pour bien débuter en trading. Votre but est de gagner de l’argent sur les marchés et non d’en perdre.

En lisant cet article vous aurez les connaissances suivantes :

  • Ce qu’est le day trading et comment cela fonctionne
  • Quel stratégie simple adopter pour commencer à faire des plus values sur votre compte réel
  • Quelques conseils et pièges à éviter en trading intraday.

Trêve d’introduction et apprenez dès maintenant les petits secrets des traders intraday.

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Débuter le trading intraday sur les marchés futures

Les marchés futures sont un marché dérivé des indices, du Forex et d’une multitudes d’actifs financiers. Ce marché de contrats à terme est parfaitement adapté pour le trading intraday. Donc débuter son activité de trading pour commencer la spéculation des marchés boursiers a du sens.

Analyse cours futures en day trading

Cependant, il faut bien définir ce qu’est le day trading et comment il fonctionne. Les contrats à terme ont leurs spécificités et il faut également en tenir compte car placer un trade journalier n’est pas dû au hasard.

Vous pouvez retrouver notre guide complet pour bien trader les marchés futures et en savoir plus sur le fonctionnement des contrats à terme.

Définition du day trading

Comme son nom l’indique, le day trading est une méthode d’investissement qui se limite à la journée. Vous prenez position sur les marchés financiers une à plusieurs fois par jour en fonction des plans que vous avez établis.

Le trading intraday est adapté pour les marchés actions, les marchés futures et les produits dérivés comme les CFD. Tout y passe, les indices boursiers (CAC 40, Dow Jones, DAX, etc…), les devises (EUR, USD, JPY, etc…), les matières premières et depuis quelques années, les cryptomonnaies.

Pour en apprendre davantage sur le trading, nous avons une formation de trading gratuite qui vous donne les bonne bases pour débuter en bourse.

Comment fonctionne le day trading ?

Comme mentionné au dessus, votre méthode de trading se limite à la journée. Vous prenez quelques positions par jour pour réaliser vos profits sur les marchés financiers. Vous prenez des positions acheteuses ou vendeuses en fonction de votre stratégie, de votre plan de trading mais surtout en fonction des mouvements de marchés.

Par exemple, il sera compliqué de prendre une position à la baisse, si votre tendance journalière ou hebdomadaire est haussière avec un flux important.

Finalement, c’est en fonction de votre analyse technique et surtout de l’analyse fondamentale des marchés avec les publications économiques que vous pourrez déterminer si vous prendrez une position à l’achat ou une position à la vente.

Le day trading est-il risqué ?

Alors oui, le trading dans sa globalité est risqué. Le day trading est plus risqué qu’un investissement à long terme sur 20 ans où vous prêterez peu attention aux fluctuations des marchés. Investir dans une assurance vie est moins risqué que faire du trading (quoi que…). De plus, le trading offre la possibilité d’utiliser l’effet de levier, ce qui augmente d’autant plus le risque pour votre argent.

Gestion du risque en day trading

C’est pourquoi il faut se former et avoir une feuille de route précise afin de trader en bourse sereinement. En gros, votre allocation sur un compte de trading doit représenter une toute petite partie de votre patrimoine ou des liquidités dont vous disposez. La répartition de vos investissements doit être cohérente pour avoir une gestion du risque maîtrisée.

Un capital de trading doit réprésenter 5% maximum de vos capitaux ou de votre patrimoine. Si vous perdez 20% de votre compte de trading, cela sera psychologiquement beaucoup plus vivable que si vous aviez mis l’ensemble de vos économies.

Donc pour limiter le risque, il faut d’abord vous former et vous exercer sur un compte démo pour apprendre à maîtriser les outils boursiers à votre disposition. Enfin ouvrir un compte réel chez un broker avec un capital qui psychologiquement vous permettra d’être serein.

Etablir un plan de day trading pour avoir une stratégie claire et précise

Maintenant que vous savez ce qu’est le day trading, nous allons vous donner une méthodologie pour avoir un bon plan de trading. Si vous êtes débutant en trading, nous allons vous donner de bonnes informations afin d’élaborer vos propres stratégies et établir vos premiers plans de trading.

Grâce à cela, vous pourrez trader en intraday tranquillement et surtout prendre de bonnes habitudes. La psychologie du trader peut faire des ravages et c’est seulement en appliquant scrupuleusement votre feuille de route intraday que vous pourrez sur le long terme faire des profits à la bourse.

Retrouvez notre vidéo pour mettre en place une méthode de trading intraday.

Quelle stratégie de day trading adopter quand on débute ?

Globalement, il y a 3 stratégies possibles dans le day trading. Même si au final, il y a autant de stratégies et de techniques de trading qu’iil y a de traders :

  1. La stratégie en suivi de tendance vous permet de vous appuyer sur la tendance de fond d’un actif financier. Que vous ayez une tendance haussière ou une tendance baissière, vous pouvez alors trader les rebonds sur les replis de marché. Ces rebonds peuvent être associés à un rebond sur un moyenne mobile (MM20, MM50) ou bien sur la cassure d’une ligne de tendance haussière ou baissière.
  2. La stratégie de trading en range est également possible. Parfois, il y a des ranges daily qui se forment sur un sous-jacent. Ils sont visibles graphiquement en traçant les supports et les résistances. Grâce à cela vous pouvez prendre position à l’achat en bas de range et prendre position à la vente en haut de range. N’oubliez pas de poser des stop loss en cas de cassure du range.
Stratégie en suivi de tendance en trading intraday
  1. Vous pouvez également avoir une stratégie de trading fondamentale en intraday. C’est à dire qu’en fonction des annonces macroéconomiques publiées dans le calendrier économique, vous pouvez chercher des signaux d’achats ou des signaux de ventes sur l’actif boursier. Cette stratégie est surtout adaptée pour le Forex et le marché monétaire.

Quels indicateurs techniques pour le day trading choisir et établir une bonne feuille de route ?

Tout d’abord, un outil technique essentiel pour tout day trader, c’est le calendrier économique des événements. Il relate toutes les annonces macroéconomiques des pays et des banques centrales. Une simple annonce peut faire basculer une tendance de marché. Donc gardez un oeil dessus.

Pour l’analyse chartiste, vous devez apprendre à maîtriser au moins :

  • Les moyennes mobiles exponentielles ou moyennes mobiles pondérées,
  • Connaître le RSI pour avoir le sentiment du marché, si c’est un marché acheteur ou un marché vendeur,
  • Les bandes de Bollinger sont l’indicateur de volatilité qu’il est important de connaître.

En plus de ces indicateurs techniques, vous devez apprendre à connaître les chandeliers japonais avec les différentes formes de bougies et de figures de retournement chartiste. Enfin, le chartisme pure est aussi indispensable pour avoir les figures graphiques nécessaires pour mettre en place son plan de day trading.

Indicateur technique pour du day trading

Retrouvez notre article sur les meilleurs indicateurs techniques pour en connaître plus sur le trading intraday des futures.

Quelques conseils pour réussir en intraday

Nous allons vous donner quelques conseils pour vous éviter de perdre la totalité de votre portefeuille de trading si vous souhaitez débuter le trading intraday :

Ouvrez un portefeuille virtuel chez un broker. Lorsque vous débutez le day trading, il est sage de commencer avec un compte démo chez votre broker en ligne. Cela vous permettra d’élaborer vos premiers plans de trading et surtout de prendre les bonnes habitudes avec des stratégies établies à l’avance.

Commencer à trader sans effet de levier avec votre portefeuille réel. Cela vous permettra d’être psychologiquement plus serein si votre stop loss est touché en cas de trade perdant.

Il faut respecter votre plan de trading à la lettre et si vous décidez d’ouvrir 5 positions par jour, tenez-vous en à cette règle. Si vous êtes en bénéfice, l’overtrading vous fera perdre vos profits car vous aurez l’appât du gain. Si vous êtes en perte, l’envie de vous refaire vous fera perdre encore plus d’argent. Mais sur le long terme vous verrez, vous serez gagnant en vous limitant à quelques trades par jours.

Pour bien appliquer ces conseils, nous avons un article qui vous explique comment devenir un trader indépendant sur les marchés financiers.

Devenir un trader intraday vous assurera des plus values régulières sur les marchés futures

Désormais, vous avez les bons outils de base pour commencer à faire du day trading. Rappelons que respecter votre plan de trading est indispensable pour gagner sur le long terme. Restez autant que nécessaire avec un compte de démonstration pour maîtriser les indicateurs graphiques (moyennes mobiles, Points pivots, Stochastique, etc…).

Une fois que vous maîtriserez votre technique de trading intraday, vous pourrez ouvrir un compte réel avec un petit capital. Même si le day trading est moins risqué que le scalping, votre gestion du risque doit être adaptée en fonction du type de trading ou d’investissement que vous pratiquez.

Pour avoir toutes les chances de réussir en day trading sur les marchés futures, nous avons une formation de trading parfaitement adaptée. La formation PERFORMER vous propose l’apprentissage du carnet d’ordre et du market profile. De plus vous aurez les conseils et les astuces de traders professionnels ayant plus de 15 ans d’expérience sur les marchés financiers. Vous aurez alors tous les outils pour trader sereinement les marchés futures en intraday.

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